Transparenz & Methodik
Diese Seite erklärt die mathematischen Modelle und Währungslogiken, die ProfitraiderAnalytics nutzt, um Ihr echtes Portfolio-Risiko zu ermitteln.
Methodik & Berechnungsformeln
Transparenz ist die Basis für rationales Investieren. Hier erfahren Sie, wie die App Ihre Depotdaten verarbeitet und welche Formeln im Hintergrund genutzt werden.
Kapital-Exposure
Wir berechnen nicht nur den Marktwert, sondern das reale ökonomische Risiko ("Exposure").
Grund: Dies ist das Kapital, das bei einer Zuteilung (Assignment) flüssig sein muss.
Währungsumrechnung
Wir nutzen den Stichtags-Wechselkurs (Spot Rate zum Zeitpunkt des Reports).
Warum nicht der Kaufkurs?
Für die Allokations-Analyse (Risikoverteilung) ist entscheidend, wie viel Ihre Position heute wert ist. Die historische Umrechnung ist nur für die steuerliche P&L-Rechnung relevant.
Hinweis: FX-Gewinne/Verluste sind in der Performance-Analyse von IBKR meist schon im Einstandswert (Basiswährung) verrechnet.
| Währung | Soll-Kurs (zu EUR) |
|---|---|
| USD | 1 EUR = 1.085 USD |
| CHF | 1 EUR = 0.985 CHF |
| GBP | 1 EUR = 0.855 GBP |
| JPY | 1 EUR = 164.5 JPY |
| CAD | 1 EUR = 1.475 CAD |
| HKD | 1 EUR = 8.5 HKD |
| AUD | 1 EUR = 1.66 AUD |
| SGD | 1 EUR = 1.46 SGD |
Allokations-Gewicht
Ein Gewicht von 10% bedeutet, dass 10% Ihres Kapitals (Exposure) in diesem Bereich gebunden sind.
Profit & Loss (P&L)
Wir zeigen den unrealisierten Gewinn oder Verlust basierend auf IBKR-Daten.
Hinweis: Dividendengutschriften sind in dieser Übersicht (Spot-Fokus) noch nicht enthalten.